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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 SMDS Global AI Fund0P0001.44.960,000-0,87%464,19B24/05 
 SMAM DC Foreign Equity Index Fund S0P0000.73.054,000-0,48%402,15B24/05 
 SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund0P0000.14.663,000-0,01%262,05B24/05 
 SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Foreign Equity Ind0P0000.54.276,000-0,45%240,96B24/05 
 SMDS Toyota Motor/Toyota Group Equity Fund0P0000.43.997,000-0,48%192,81B24/05 
 SMDS SMBC Fund Wrap Japan Value Equity0P0000.29.255,000+0,67%200,13B24/05 
 SMAM 225 Open0P0000.36.272,000-1,17%175,11B24/05 
 DaiwaSB/SMBC US Stock0P0000.58.586,000-0,02%169,83B24/05 
 DaiwaSB DC International Equity Active Fund0P0000.50.817,000+0,04%150,94B24/05 
 SMDS SMAM NY Dow Jones Index Open UnHedged0P0001.39.883,000-1,37%149,77B24/05 
 SMAM DC Japan Equity Index Fund S0P0000.47.312,000-0,44%137,08B24/05 
 SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund0P0000.9.991,000+0,19%133B24/05 
 DaiwaSB DC Foreign Equity Fund0P0000.102.380,000+0,04%109,91B24/05 
 SMDS DaiwaSB DC Japan Value Equity Fund0P0000.44.830,000-0,49%84,48B24/05 
 SMDS Asia High Yield REIT Fund0P0000.6.484,000-0,15%77,9B24/05 
 SMDS SMBC Fund Wrap Japan Growth Equity0P0000.12.528,000+0,65%77,33B24/05 
 SMDS Global High Dividend Equity Open0P0000.13.209,000-0,42%67,91B24/05 
 SMDS DaiwaSB DC Domestic Equity Fund0P0000.29.744,000-0,74%60,4B24/05 
 SMDS US Technology Innovators Fund0P0001.40.939,000-0,21%61,18B24/05 
 SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund 0P0001.21.978,000+0,03%59,85B24/05 
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